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台新1699貨幣市場基金(新臺幣)

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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2020/02/21 13.5949 0.0002 0.00
2020/02/20 13.5947 0.0002 0.00
2020/02/19 13.5945 0.0002 0.00
2020/02/18 13.5943 0.0002 0.00
2020/02/17 13.5941 0.0006 0.00
2020/02/14 13.5935 0.0002 0.00
2020/02/13 13.5933 0.0003 0.00
2020/02/12 13.5930 0.0002 0.00
2020/02/11 13.5928 0.0002 0.00
2020/02/10 13.5926 0.0006 0.00
2020/02/07 13.5920 0.0002 0.00
2020/02/06 13.5918 0.0002 0.00
2020/02/05 13.5916 0.0002 0.00
2020/02/04 13.5914 0.0002 0.00
2020/02/03 13.5912 0.0006 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2020/01/31 13.5906 0.0002 0.00
2020/01/30 13.5904 0.0017 0.01
2020/01/22 13.5887 0.0002 0.00
2020/01/21 13.5885 0.0002 0.00
2020/01/20 13.5883 0.0006 0.00
2020/01/17 13.5877 0.0002 0.00
2020/01/16 13.5875 0.0002 0.00
2020/01/15 13.5873 0.0002 0.00
2020/01/14 13.5871 0.0002 0.00
2020/01/13 13.5869 0.0007 0.01
2020/01/10 13.5862 0.0002 0.00
2020/01/09 13.5860 0.0002 0.00
2020/01/08 13.5858 0.0002 0.00
2020/01/07 13.5856 0.0002 0.00
2020/01/06 13.5854 0.0006 0.00

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※木星單位信託系列(Jupiter Unit Trust)為註冊地於英國之雙向報價被授權基金,每日基金報價分別為「申購價格(淨值)」及「贖回價格」兩種,浮動價差一般介於0~1.5%之間,須視交易當天市場實際狀況而定。此價差主要是基金贖回時,用以支付當地證券交易及行政作業之買回成本,詳細規定請參閱基金公開說明書中譯本第17章節「單位之評價與定價」。
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9.基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;部分基金配息前未先扣除應負擔之費用,投資人於申購時應謹慎考量,投資人可於證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢近12個月內由本金支付之股利及支付基金行政管理費用之相關資料。
10.基金投資涉及新興市場部分,因其波動性及風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
11.基金如有投資中國股市者,雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場(如香港)掛牌之有價證券,惟依中華民國相關法令及金管會規定,境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之百分之十,並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
12.高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且部份基金配息來源可能為本金,僅適合能承受較高風險之非保守型投資人,且投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。另如係本國投信機構募集者,可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人應審慎評估。
13.中國境內債券之信用評級,由中國評級機構所授予,其所使用評級標準與方法可能與其他國際評級機構所採用者不一致,故該評級制度未必可提供同等的標準與獲得國際評級的證券進行比較。
14.部分基金可能持有衍生性商品部位,可能達基金淨資產價值之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
15.貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。以獨立貨幣符號表示之其他貨幣計價級別,則未進行匯率波動避險,以所示貨幣買入或贖回基金,並依買進或贖回時的市場匯率兌換成基金基準貨幣。
16.匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。
17.本文提及之各種預測情況不必然代表未來結果,相關內容僅供參考,投資人應審慎考量本身之需求與投資風險。