| 3523 復華奧林匹克全球優勢組合基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/07 |
台幣 |
月配 |
0.04 |
N/A |
8.22 |
2024/05/13 |
| 4703 復華新興人民幣債券基金Ｂ(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/07 |
人民幣 |
月配 |
0.0171 |
N/A |
-0.04 |
2024/05/13 |
| 2533 摩根亞洲總合非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/07 |
台幣 |
月配 |
0.026 |
N/A |
2.04 |
2024/05/14 |
| 5732 摩根亞洲總合非投資等級債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/07 |
美元 |
月配 |
0.029 |
N/A |
2.32 |
2024/05/14 |
| 2531 摩根泛亞太股票入息基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) |
2024/05/07 |
台幣 |
月配 |
0.032 |
N/A |
9.82 |
2024/05/14 |
| 5731 摩根泛亞太股票入息基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) |
2024/05/07 |
美元 |
月配 |
0.03 |
N/A |
4.19 |
2024/05/14 |
| 3631 摩根泛亞太股票入息基金(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) |
2024/05/07 |
人民幣 |
月配 |
0.021 |
N/A |
3.79 |
2024/05/14 |
| 2537 摩根新興雙利平衡基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/07 |
台幣 |
月配 |
0.027 |
N/A |
9.93 |
2024/05/14 |
| 5734 摩根新興雙利平衡基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/07 |
美元 |
月配 |
0.028 |
N/A |
6.06 |
2024/05/14 |
| 3634 摩根新興雙利平衡基金(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/07 |
人民幣 |
月配 |
0.019 |
N/A |
5.6 |
2024/05/14 |
| 2539 摩根中國雙息平衡(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/07 |
台幣 |
月配 |
0.031 |
N/A |
11.59 |
2024/05/14 |
| 3636 摩根中國雙息平衡(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/07 |
人民幣 |
月配 |
0.023 |
N/A |
7.65 |
2024/05/14 |
| 2541 摩根環球股票收益(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/07 |
台幣 |
月配 |
0.04 |
N/A |
9.29 |
2024/05/14 |
| 5736 摩根環球股票收益(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/07 |
美元 |
月配 |
0.039 |
N/A |
3.8 |
2024/05/14 |
| 3637 摩根環球股票收益(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/07 |
人民幣 |
月配 |
0.027 |
N/A |
3.37 |
2024/05/14 |
| 2614 群益全球地產入息基金Ｂ(月配型－新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/06 |
台幣 |
月配 |
0.0263 |
N/A |
2.92 |
2024/05/13 |
| 1317 元大全球不動產證券化基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) |
2024/05/06 |
台幣 |
月配 |
0.009 |
N/A |
3.08 |
2024/05/15 |
| 1341 元大台灣高股息ＥＴＦ連結證券投資信託基金－配息 |
2024/05/06 |
台幣 |
季配 |
0.29 |
N/A |
8.69 |
2024/05/20 |
| 0406 富達亞洲總報酬基金Ａ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/03 |
台幣 |
月配 |
0.042 |
N/A |
0.71 |
2024/05/10 |
| 7452 富達亞洲總報酬基金Ａ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/03 |
美元 |
月配 |
0.042 |
N/A |
0.09 |
2024/05/10 |
| 6952 富達亞洲總報酬基金Ａ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/03 |
人民幣 |
月配 |
0.042 |
N/A |
-0.61 |
2024/05/10 |
| 0408 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(Ａ股月配息型新臺幣計價級別)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/03 |
台幣 |
月配 |
0.0225 |
N/A |
5.93 |
2024/05/10 |
| 7454 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(Ａ股月配息型美元計價級別)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/03 |
美元 |
月配 |
0.0255 |
N/A |
4.6 |
2024/05/10 |
| 6954 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(Ａ股月配息型人民幣計價避險級別)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/03 |
人民幣 |
月配 |
0.022 |
N/A |
3.86 |
2024/05/10 |
| 1343 元大台灣高股息優質龍頭基金Ｂ(新台幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2024/05/03 |
台幣 |
月配 |
0.0446 |
N/A |
10.28 |
2024/05/15 |
| 7796 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｂ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.057 |
8.71 |
1.03 |
2024/05/10 |
| 1211 柏瑞美國雙核心收益Ｂ(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.0208 |
3.99 |
1.12 |
2024/05/10 |
| 1214 柏瑞特別股息收益基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.048 |
7.79 |
5.44 |
2024/05/10 |
| 7798 柏瑞特別股息收益基金Ｂ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.05 |
7.7 |
2.43 |
2024/05/10 |
| 8398 柏瑞特別股息收益基金Ｂ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.04 |
6.66 |
2.07 |
2024/05/10 |
| 1A02 柏瑞特別股息收益基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.048 |
7.69 |
5.51 |
2024/05/10 |
| 1C02 柏瑞特別股息收益基金Ｎ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.05 |
7.85 |
2.35 |
2024/05/10 |
| 1B02 柏瑞特別股息收益基金Ｎ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.04 |
6.86 |
2.13 |
2024/05/10 |
| 7298 柏瑞特別股息收益基金Ｂ(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
澳幣 |
月配 |
0.046 |
7.51 |
3.14 |
2024/05/10 |
| 1D01 柏瑞特別股息收益基金Ｎ(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
澳幣 |
月配 |
0.046 |
7.51 |
3 |
2024/05/10 |
| 1218 柏瑞多重資產特別收益基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.05 |
7.82 |
4.51 |
2024/05/10 |
| 7795 柏瑞多重資產特別收益基金Ｂ(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.05 |
7.98 |
1.34 |
2024/05/10 |
| 8395 柏瑞多重資產特別收益基金(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.0403 |
6.96 |
0.9 |
2024/05/10 |
| 7297 柏瑞多重資產特別收益基金(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
澳幣 |
月配 |
0.0465 |
7.48 |
1.59 |
2024/05/10 |
| 1216 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.0265 |
5.97 |
4.07 |
2024/05/10 |
| 1A10 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.05 |
7.82 |
4.52 |
2024/05/10 |
| 1C10 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.05 |
7.98 |
1.34 |
2024/05/10 |
| 1B09 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.0403 |
6.96 |
0.9 |
2024/05/10 |
| 1D05 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
澳幣 |
月配 |
0.0465 |
7.48 |
1.59 |
2024/05/10 |
| 1220 柏瑞新興動態多重資產基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.0366 |
5.99 |
6.76 |
2024/05/10 |
| 1A07 柏瑞新興動態多重資產基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.0366 |
5.99 |
6.76 |
2024/05/10 |
| 7296 柏瑞新興動態多重資產基金Ｂ(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
澳幣 |
月配 |
0.0305 |
5.5 |
2.31 |
2024/05/10 |
| 1D04 柏瑞新興動態多重資產基金Ｎ(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
澳幣 |
月配 |
0.0305 |
5.5 |
2.31 |
2024/05/10 |
| 8394 柏瑞新興動態多重資產基金Ｂ(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.0269 |
5 |
1.58 |
2024/05/10 |
| 1B07 柏瑞新興動態多重資產基金Ｎ(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.0269 |
5 |
1.59 |
2024/05/10 |
| 7793 柏瑞新興動態多重資產基金Ｂ(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.035 |
6 |
2.06 |
2024/05/10 |
| 1C07 柏瑞新興動態多重資產基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.035 |
6 |
2.06 |
2024/05/10 |
| 7299 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｂ(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
澳幣 |
月配 |
0.0285 |
5.67 |
1.57 |
2024/05/10 |
| 1222 柏瑞新興亞太策略債券基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.0283 |
4.83 |
4.47 |
2024/05/10 |
| 8396 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｂ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.0433 |
7.93 |
0.7 |
2024/05/10 |
| 1226 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.02 |
2 |
12.5 |
2024/05/10 |
| 8329 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｂ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.0083 |
1 |
6.32 |
2024/05/10 |
| 7706 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｂ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.017 |
1.99 |
6.74 |
2024/05/10 |
| 1224 柏瑞趨勢動態多重資產基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.0459 |
5.5 |
6.79 |
2024/05/10 |
| 1A11 柏瑞趨勢動態多重資產基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.0459 |
5.5 |
6.79 |
2024/05/10 |
| 7202 柏瑞趨勢動態多重資產基金Ｂ(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
澳幣 |
月配 |
0.0371 |
5 |
2.56 |
2024/05/10 |
| 1D06 柏瑞趨勢動態多重資產基金Ｎ(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
澳幣 |
月配 |
0.0371 |
5 |
2.56 |
2024/05/10 |
| 8327 柏瑞趨勢動態多重資產基金Ｂ(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.033 |
4.51 |
1.62 |
2024/05/10 |
| 1B10 柏瑞趨勢動態多重資產基金Ｎ(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.033 |
4.51 |
1.62 |
2024/05/10 |
| 7704 柏瑞趨勢動態多重資產基金Ｂ(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.0406 |
5.5 |
1.97 |
2024/05/10 |
| 8325 柏瑞新興亞太策略債券基金Ｂ(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.0316 |
5.26 |
0.96 |
2024/05/10 |
| 1C11 柏瑞趨勢動態多重資產基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.0406 |
5.5 |
1.97 |
2024/05/10 |
| 1P02 柏瑞多重資產特別收益基金Ｂ(日幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
日圓 |
月配 |
0.017 |
2 |
1.03 |
2024/05/10 |
| 1Q01 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ(日幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
日圓 |
月配 |
0.017 |
2 |
1.03 |
2024/05/10 |
| 7702 柏瑞新興亞太策略債券基金Ｂ(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.04 |
6.28 |
1.48 |
2024/05/10 |
| 1A08 柏瑞新興亞太策略債券基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.04 |
6.77 |
4.47 |
2024/05/10 |
| 1C08 柏瑞新興亞太策略債券基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.04 |
6.5 |
1.48 |
2024/05/10 |
| 1B08 柏瑞新興亞太策略債券基金Ｎ(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.0324 |
5.26 |
0.96 |
2024/05/10 |
| 2239 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金Ｂ(台幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.042 |
N/A |
4.32 |
2024/05/08 |
| 9358 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金Ｂ(美元)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.042 |
N/A |
1.91 |
2024/05/08 |
| 9710 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金Ｂ(人民幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.043 |
N/A |
1.7 |
2024/05/08 |
| 2241 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金Ｂ(台幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.038 |
N/A |
3.36 |
2024/05/08 |
| 9357 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金Ｂ(美元)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.038 |
N/A |
0.63 |
2024/05/08 |
| 9711 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金Ｂ(人民幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.039 |
N/A |
0.38 |
2024/05/08 |
| 9712 瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金Ｂ(人民幣)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.05 |
N/A |
2.98 |
2024/05/08 |
| 2222 瀚亞亞太不動產證券化基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.022 |
N/A |
1.94 |
2024/05/08 |
| 2227 瀚亞全球非投資等級債券基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.024929 |
N/A |
4.52 |
2024/05/09 |
| 9702 瀚亞全球非投資等級債券基金Ｂ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.038 |
N/A |
1.16 |
2024/05/09 |
| 2231 瀚亞亞太豐收平衡基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.025 |
N/A |
7.21 |
2024/05/08 |
| 9351 瀚亞亞太豐收平衡基金Ｂ(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.025 |
N/A |
1.8 |
2024/05/08 |
| 9451 瀚亞亞太豐收平衡基金Ｂ(澳幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
澳幣 |
月配 |
0.025 |
N/A |
5.39 |
2024/05/08 |
| 9704 瀚亞亞太豐收平衡基金Ｂ(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.026 |
N/A |
3.27 |
2024/05/08 |
| 3906 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.026 |
4.93 |
3.07 |
2024/05/10 |
| 3910 富蘭克林華美新興趨勢傘型－積極回報債券組合基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.021 |
5.07 |
4.11 |
2024/05/10 |
| 3912 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.033 |
6.11 |
2.72 |
2024/05/13 |
| 6531 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.033 |
6.02 |
1.55 |
2024/05/13 |
| 6631 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
澳幣 |
月配 |
0.0315 |
6.05 |
1.19 |
2024/05/13 |
| 8031 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.036 |
6.04 |
0.9 |
2024/05/13 |
| 3917 富蘭克林華美多重資產收益基金(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.056 |
8.92 |
11 |
2024/05/10 |
| 6534 富蘭克林華美多重資產收益基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.057 |
9 |
5.34 |
2024/05/10 |
| 8033 富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.0576 |
9 |
6.73 |
2024/05/10 |
| 6821 富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
南非幣 |
月配 |
0.0888 |
18 |
6.22 |
2024/05/10 |
| 3919 富蘭克林華美亞太平衡基金－台幣分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.026 |
4.04 |
12.31 |
2024/05/10 |
| 6536 富蘭克林華美亞太平衡基金－美元分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.0285 |
4.55 |
8.08 |
2024/05/10 |
| 8034 富蘭克林華美亞太平衡基金－人民幣分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.026 |
4.18 |
7.25 |
2024/05/10 |
| 3922 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金－台幣Ｃ分配型(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.041 |
7.07 |
2.72 |
2024/05/13 |
| 6537 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金－美元Ｃ分配型(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.0415 |
7.05 |
1.55 |
2024/05/13 |
| 8035 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金－人民幣Ｃ分配型(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
人民幣 |
月配 |
0.0475 |
9.06 |
0.9 |
2024/05/13 |
| 3924 富蘭克林華美策略高股息基金－台幣分配型(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.031 |
4.03 |
16.21 |
2024/05/10 |
| 6539 富蘭克林華美策略高股息基金－美元分配型(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.0285 |
4 |
10.28 |
2024/05/10 |
| 3927 富蘭克林華美新興國家固定收益(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.055 |
16.17 |
4.48 |
2024/05/10 |
| 6542 富蘭克林華美新興國家固定收益基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.056 |
16.24 |
0.69 |
2024/05/10 |
| 3728 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金Ｂ (新台幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.0443 |
N/A |
6.18 |
2024/05/10 |
| 5197 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金Ｂ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.0432 |
N/A |
0.85 |
2024/05/10 |
| 8652 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金Ｎ(新台幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
台幣 |
月配 |
0.0443 |
N/A |
6.18 |
2024/05/10 |
| 8452 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金Ｎ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/05/02 |
美元 |
月配 |
0.0432 |
N/A |
0.85 |
2024/05/10 |
| 0814 貝萊德全方位資產收益組合基金(新台幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0355 |
N/A |
8.6 |
2024/05/14 |
| 8975 貝萊德全方位資產收益組合基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.034 |
N/A |
3.03 |
2024/05/14 |
| 7574 貝萊德全方位資產收益組合基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.0361 |
N/A |
4.6 |
2024/05/14 |
| 0819 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金Ａ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.051 |
N/A |
9.82 |
2024/05/09 |
| 8977 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金Ａ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0475 |
N/A |
4.37 |
2024/05/09 |
| 7576 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金Ａ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.051 |
N/A |
5.86 |
2024/05/09 |
| 3G01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.051 |
N/A |
9.92 |
2024/05/09 |
| 3H01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金Ｎ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0475 |
N/A |
4.37 |
2024/05/09 |
| 3I01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金Ｎ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.051 |
N/A |
5.86 |
2024/05/09 |
| 6464 聯博美國成長入息基金ＡＩ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0996 |
8.25 |
11.05 |
2024/05/07 |
| 5057 聯博美國成長入息基金ＡＩ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.0682 |
5.87 |
10.18 |
2024/05/07 |
| 5D02 聯博多元資產收益組合基金Ｎ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.0698 |
7.71 |
3.34 |
2024/05/08 |
| 5C02 聯博多元資產收益組合基金Ｎ(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
澳幣 |
月配 |
0.0805 |
9.02 |
3.8 |
2024/05/08 |
| 5D01 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.0712 |
7.96 |
0.79 |
2024/05/08 |
| 5C01 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
澳幣 |
月配 |
0.0843 |
9.31 |
1.08 |
2024/05/08 |
| 5E02 聯博多元資產收益組合基金Ｎ(南非幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
南非幣 |
月配 |
0.1134 |
12.71 |
5.37 |
2024/05/08 |
| 5E01 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ(南非幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
南非幣 |
月配 |
0.1204 |
13.04 |
2.74 |
2024/05/08 |
| 5A04 聯博美國成長入息基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0701 |
7.89 |
17.02 |
2024/05/07 |
| 5B04 聯博美國成長入息基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0939 |
8.25 |
11.07 |
2024/05/07 |
| 2713 聯博新興市場企業債券基金ＡＡ(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0189 |
4.27 |
3.25 |
2024/05/08 |
| 6451 聯博新興市場企業債券ＡＴ(美元)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0547 |
6.28 |
2.07 |
2024/05/08 |
| 2710 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金ＡＤ(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0264 |
3.52 |
7.03 |
2024/05/08 |
| 2715 聯博多重資產傘型－聯博歐洲多重資產基金ＡＤ(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0344 |
5.12 |
7.16 |
2024/05/08 |
| 2717 聯博多重資產傘型－聯博亞太多重資產基金ＡＤ(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0218 |
3.43 |
4.61 |
2024/05/08 |
| 5053 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金ＡＤ(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.0353 |
3.21 |
3.32 |
2024/05/08 |
| 6453 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金ＡＤ(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0624 |
5.53 |
4.22 |
2024/05/08 |
| 7351 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金ＡＤ(澳幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
澳幣 |
月配 |
0.0478 |
4.49 |
3.76 |
2024/05/08 |
| 6151 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金ＡＤ(南非幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
南非幣 |
月配 |
0.0952 |
8.09 |
5.32 |
2024/05/08 |
| 2719 聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0354 |
8.3 |
2.84 |
2024/05/07 |
| 6454 聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0702 |
10.37 |
1.61 |
2024/05/07 |
| 5054 聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.0525 |
7.96 |
0.76 |
2024/05/08 |
| 7352 聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
澳幣 |
月配 |
0.0578 |
9.31 |
1.22 |
2024/05/08 |
| 6152 聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ(南非幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
南非幣 |
月配 |
0.0932 |
13.05 |
2.73 |
2024/05/08 |
| 6455 聯博多重資產傘型－聯博歐洲多重資產基金ＡＤ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0718 |
6.76 |
6.75 |
2024/05/08 |
| 5055 聯博多重資產傘型－聯博歐洲多重資產基金ＡＤ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.0468 |
4.57 |
5.75 |
2024/05/08 |
| 2723 聯博美國非投資等級債券基金ＡＡ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0331 |
5.22 |
1.93 |
2024/05/07 |
| 6457 聯博美國非投資等級債券基金ＡＡ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.07 |
7.25 |
0.95 |
2024/05/07 |
| 5083 聯博美國非投資等級債券基金ＡＡ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.0449 |
4.84 |
0.09 |
2024/05/08 |
| 2724 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金ＡＩ(新台幣)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0418 |
7.94 |
7.05 |
2024/05/08 |
| 6458 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金ＡＩ(美元)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0769 |
10.07 |
4.16 |
2024/05/08 |
| 5084 聯博收益傘型－聯博多元資產收益組合基金ＡＩ(人民幣)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.0563 |
7.69 |
3.37 |
2024/05/08 |
| 7353 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ(澳幣)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
澳幣 |
月配 |
0.0673 |
9.04 |
3.7 |
2024/05/08 |
| 6153 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ(南非幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
南非幣 |
月配 |
0.1107 |
12.7 |
5.29 |
2024/05/08 |
| 5A02 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ(新台幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0597 |
8.28 |
2.84 |
2024/05/07 |
| 5B02 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.1095 |
10.36 |
1.56 |
2024/05/07 |
| 2725 聯博全球非投資等級債券基金ＴＴ(新台幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0411 |
5.18 |
2.76 |
2024/05/07 |
| 6459 聯博全球非投資等級債券基金ＴＴ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0837 |
7.21 |
1.62 |
2024/05/07 |
| 5085 聯博全球非投資等級債券基金ＴＴ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.0544 |
4.82 |
0.87 |
2024/05/08 |
| 5A01 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金Ｎ(新台幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.06 |
7.93 |
7.06 |
2024/05/08 |
| 5B01 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.1091 |
10.07 |
4.2 |
2024/05/08 |
| 2727 聯博美國多重資產收益基金ＡＤ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0263 |
3.35 |
7.06 |
2024/05/07 |
| 2728 聯博美國多重資產收益基金ＡＩ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0493 |
7.29 |
6.99 |
2024/05/07 |
| 5A03 聯博美國多重資產收益基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0493 |
7.29 |
6.99 |
2024/05/07 |
| 6461 聯博美國多重資產收益基金ＡＤ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0616 |
5.36 |
4.79 |
2024/05/07 |
| 6462 聯博美國多重資產收益基金ＡＩ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0928 |
9.39 |
4.75 |
2024/05/07 |
| 5B03 聯博美國多重資產收益基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
美元 |
月配 |
0.0928 |
9.39 |
4.75 |
2024/05/07 |
| 5056 聯博美國多重資產收益基金ＡＩ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
人民幣 |
月配 |
0.0674 |
7.06 |
3.91 |
2024/05/08 |
| 2730 聯博美國成長入息基金ＡＩ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/30 |
台幣 |
月配 |
0.0731 |
7.9 |
17.07 |
2024/05/07 |
| 5463 安聯收益成長多重資產基金Ｂ(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
美元 |
月配 |
0.068 |
9.41 |
3.28 |
2024/05/07 |
| 6202 安聯收益成長多重資產基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
美元 |
月配 |
0.068 |
9.37 |
3.27 |
2024/05/07 |
| 1524 安聯四季豐收債券組合基金Ｂ類型(月配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
台幣 |
月配 |
0.0306 |
5.21 |
1.83 |
2024/05/07 |
| 1516 安聯四季雙收入息組合基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
台幣 |
月配 |
0.0239 |
2.5 |
9.89 |
2024/05/07 |
| 5458 安聯四季豐收債券組合基金Ｂ類型(月配息)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
美元 |
月配 |
0.0328 |
5.03 |
2.46 |
2024/05/07 |
| 7654 安聯四季豐收債券組合基金Ｂ類型(月配息)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
人民幣 |
月配 |
0.0363 |
5.63 |
1.45 |
2024/05/07 |
| 1519 安聯目標收益基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
台幣 |
月配 |
0.0295 |
5.95 |
1.93 |
2024/05/07 |
| 5452 安聯目標收益基金Ｂ(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
美元 |
月配 |
0.032 |
5.79 |
2.86 |
2024/05/07 |
| 7651 安聯目標收益基金Ｂ(人民幣)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
人民幣 |
月配 |
0.038 |
7.06 |
1.37 |
2024/05/07 |
| 1528 安聯收益成長多重資產基金Ｂ(新台幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
台幣 |
月配 |
0.044 |
6.39 |
2.38 |
2024/05/07 |
| 7656 安聯收益成長多重資產基金Ｂ(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
人民幣 |
月配 |
0.05 |
7.49 |
2.25 |
2024/05/07 |
| 5201 安聯收益成長多重資產基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
台幣 |
月配 |
0.052 |
6.34 |
2.22 |
2024/05/07 |
| 5601 安聯收益成長多重資產基金Ｎ(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
人民幣 |
月配 |
0.058 |
7.4 |
2.15 |
2024/05/07 |
| 1530 安聯美國短年期非投資等級債券基金－Ｂ類型(月配息)－新臺幣(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
台幣 |
月配 |
0.037 |
5.27 |
-0.56 |
2024/05/07 |
| 5202 安聯美國短年期非投資等級債券基金－Ｎ類型(月配息)－新臺幣(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
台幣 |
月配 |
0.037 |
5.27 |
-0.56 |
2024/05/07 |
| 7657 安聯美國短年期非投資等級債券基金－Ｂ類型(月配息)－人民幣(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
人民幣 |
月配 |
0.045 |
6.54 |
-0.45 |
2024/05/07 |
| 5602 安聯美國短年期非投資等級債券基金－Ｎ類型(月配息)－人民幣(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
人民幣 |
月配 |
0.045 |
6.54 |
-0.45 |
2024/05/07 |
| 5461 安聯美國短年期非投資等級債券基金－Ｂ類型(月配息)－美元(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
美元 |
月配 |
0.062 |
8.73 |
0.2 |
2024/05/07 |
| 6201 安聯美國短年期非投資等級債券基金－Ｎ類型(月配息)－美元(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/29 |
美元 |
月配 |
0.062 |
8.72 |
0.2 |
2024/05/07 |
| 2812 聯邦永騰亞洲非投資等級債券(新臺幣)累積 Ｂ |
2024/04/19 |
台幣 |
月配 |
0.0217 |
5.99 |
6.24 |
2024/04/25 |
| 4503 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金－ＡＤ(新臺幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0424 |
4.87 |
6.38 |
2024/04/24 |
| 4C02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金－ＮＤ(新臺幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0425 |
4.88 |
6.39 |
2024/04/24 |
| 5H02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金－ＡＤ(美元)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0373 |
5.04 |
0.96 |
2024/04/24 |
| 4D02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金－ＮＤ(美元)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0373 |
5.04 |
0.96 |
2024/04/24 |
| 5F02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金－ＡＤ(人民幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0285 |
4.05 |
0.1 |
2024/04/24 |
| 4B02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金－ＮＤ (人民幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0285 |
4.04 |
-0.02 |
2024/04/24 |
| 5G02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金－ＡＤ(澳幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
澳幣 |
月配 |
0.0289 |
4.03 |
0.57 |
2024/04/24 |
| 4A02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金－ＮＤ (澳幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
澳幣 |
月配 |
0.0289 |
4.03 |
0.57 |
2024/04/24 |
| 5J02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金－ＡＤ(南非幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
南非幣 |
月配 |
0.0629 |
8.57 |
2.02 |
2024/04/24 |
| 4E02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金－ＮＤ (南非幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
南非幣 |
月配 |
0.0629 |
8.56 |
1.91 |
2024/04/24 |
| 0317 台新北美收益資產證券化基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0669 |
N/A |
-2.35 |
2024/04/23 |
| 9033 台新高股息平衡基金Ｂ(新臺幣)(月配息) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.1194 |
N/A |
12.13 |
2024/04/23 |
| 9825 台新ＥＳＧ新興市場債券基金Ｂ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0302 |
N/A |
0.18 |
2024/04/23 |
| 9985 台新ＥＳＧ新興市場債券基金Ｂ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0316 |
N/A |
0.5 |
2024/04/23 |
| 8B06 台新ＥＳＧ新興市場債券基金Ｎ(美元)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0301 |
N/A |
0.17 |
2024/04/23 |
| 8C06 台新ＥＳＧ新興市場債券基金Ｎ(人民幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0316 |
N/A |
0.49 |
2024/04/23 |
| 8A09 台新高股息平衡基金Ｎ(新臺幣) (月配息) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.1194 |
N/A |
12.13 |
2024/04/23 |
| 9038 台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0646 |
N/A |
3.3 |
2024/04/23 |
| 9833 台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｂ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0655 |
N/A |
0.77 |
2024/04/23 |
| 9902 台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｂ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0631 |
N/A |
0.15 |
2024/04/23 |
| A803 台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｂ(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
澳幣 |
月配 |
0.0654 |
N/A |
0.8 |
2024/04/23 |
| A902 台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｂ(南非幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
南非幣 |
月配 |
0.0912 |
N/A |
1.75 |
2024/04/23 |
| 8A13 台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0646 |
N/A |
3.31 |
2024/04/23 |
| 8B13 台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0655 |
N/A |
0.78 |
2024/04/23 |
| 8C09 台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｎ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0631 |
N/A |
0.16 |
2024/04/23 |
| 8D03 台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｎ(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
澳幣 |
月配 |
0.0655 |
N/A |
0.77 |
2024/04/23 |
| 8F02 台新美國策略時機非投資等級債券基金Ｎ(南非幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
南非幣 |
月配 |
0.091 |
N/A |
1.65 |
2024/04/23 |
| 9041 台新靈活入息債券基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0596 |
N/A |
3.18 |
2024/04/23 |
| 8A16 台新靈活入息債券基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0596 |
N/A |
3.18 |
2024/04/23 |
| 9836 台新靈活入息債券基金Ｂ(美元)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0587 |
N/A |
0.25 |
2024/04/23 |
| 8B16 台新靈活入息債券基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0587 |
N/A |
0.32 |
2024/04/23 |
| 9905 台新靈活入息債券基金Ｂ(人民幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0582 |
N/A |
-0.42 |
2024/04/23 |
| 8C14 台新靈活入息債券基金Ｎ(人民幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0582 |
N/A |
-0.36 |
2024/04/23 |
| A904 台新靈活入息債券基金Ｂ(南非幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
南非幣 |
月配 |
0.0842 |
N/A |
0.7 |
2024/04/23 |
| 8F04 台新靈活入息債券基金Ｎ(南非幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
南非幣 |
月配 |
0.0842 |
N/A |
0.79 |
2024/04/23 |
| 9907 台新北美收益基金Ｂ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0151 |
N/A |
-5.31 |
2024/04/23 |
| 9802 台新北美收益資產證券化基金Ｂ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0021 |
N/A |
-7.3 |
2024/04/23 |
| 0319 台新全球多元資產組合Ｂ(新台幣)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.032 |
N/A |
8.5 |
2024/04/23 |
| 9808 台新全球多元資產組合Ｂ類型(美元)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0318 |
N/A |
2.94 |
2024/04/23 |
| 9025 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0375 |
N/A |
3.31 |
2024/04/23 |
| 9818 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0372 |
N/A |
0.48 |
2024/04/23 |
| 9982 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0395 |
N/A |
1.05 |
2024/04/23 |
| 8A01 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0377 |
N/A |
3.31 |
2024/04/23 |
| 8B01 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金Ｎ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0372 |
N/A |
0.47 |
2024/04/23 |
| 8C01 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金Ｎ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0379 |
N/A |
1.05 |
2024/04/23 |
| 9028 台新新興短期非投資等級債券基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0451 |
N/A |
3.62 |
2024/04/23 |
| 9821 台新新興短期非投資等級債券基金Ｂ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0461 |
N/A |
2.04 |
2024/04/23 |
| 9996 台新新興短期非投資等級債券基金Ｂ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0467 |
N/A |
2.29 |
2024/04/23 |
| 8A02 台新新興短期非投資等級債券基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0451 |
N/A |
3.62 |
2024/04/23 |
| 8B02 台新新興短期非投資等級債券基金Ｎ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.046 |
N/A |
2.04 |
2024/04/23 |
| 8C02 台新新興短期非投資等級債券基金Ｎ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0467 |
N/A |
2.27 |
2024/04/23 |
| 8A05 台新北美收益資產證券化證券投資信託基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0672 |
N/A |
-2.33 |
2024/04/23 |
| 8B05 台新北美收益資產證券化證券投資信託基金Ｎ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0021 |
N/A |
-7.29 |
2024/04/23 |
| 9030 台新策略優選總回報非投資等級債券基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0519 |
N/A |
4.76 |
2024/04/23 |
| 8A04 台新策略優選總回報非投資等級債券基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0519 |
N/A |
4.76 |
2024/04/23 |
| 9823 台新策略優選總回報非投資等級債券基金Ｂ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0503 |
N/A |
1.96 |
2024/04/23 |
| 8B04 台新策略優選總回報非投資等級債券基金Ｎ(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
美元 |
月配 |
0.0503 |
N/A |
1.96 |
2024/04/23 |
| 9998 台新策略優選總回報非投資等級債券基金Ｂ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0524 |
N/A |
2.56 |
2024/04/23 |
| 8C04 台新策略優選總回報非投資等級債券基金Ｎ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
人民幣 |
月配 |
0.0524 |
N/A |
2.58 |
2024/04/23 |
| 9032 台新ＥＳＧ新興市場債券基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0315 |
N/A |
3.65 |
2024/04/23 |
| 8A06 台新ＥＳＧ新興市場債券基金Ｎ(新臺幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/17 |
台幣 |
月配 |
0.0315 |
N/A |
3.65 |
2024/04/23 |
| 4601 宏利中國離岸債券基金Ｂ(新臺幣)(季配息) |
2024/04/11 |
台幣 |
季配 |
0.0454 |
N/A |
1.02 |
2024/04/17 |
| 4902 宏利中國離岸債券基金－Ｂ類型－人民幣 |
2024/04/11 |
人民幣 |
季配 |
0.0107 |
N/A |
-0.51 |
2024/04/17 |
| 2306 華南永昌Ｓｈｉｌｌｅｒ ＵＳ ＣＡＰＥ ＥＴＦ組合基金(新台幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/11 |
台幣 |
月配 |
0.05 |
N/A |
9.02 |
2024/04/16 |
| 8112 華南永昌Ｓｈｉｌｌｅｒ ＵＳ ＣＡＰＥ ＥＴＦ組合基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/11 |
美元 |
月配 |
0.047 |
N/A |
3.51 |
2024/04/16 |
| 4604 宏利實質多重資產基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
台幣 |
月配 |
0.058 |
N/A |
1 |
2024/04/15 |
| 3B02 宏利實質多重資產基金Ｂ(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
美元 |
月配 |
0.0552 |
N/A |
-1.35 |
2024/04/15 |
| 4905 宏利實質多重資產基金Ｂ(人民幣避險)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
人民幣 |
月配 |
0.0329 |
N/A |
-1.89 |
2024/04/15 |
| 1L02 宏利實質多重資產基金ＮＢ(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
台幣 |
月配 |
0.0582 |
N/A |
0.94 |
2024/04/15 |
| 1M02 宏利實質多重資產基金ＮＢ(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
美元 |
月配 |
0.0552 |
N/A |
-1.35 |
2024/04/15 |
| 1N02 宏利實質多重資產基金ＮＢ(人民幣避險)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
人民幣 |
月配 |
0.0462 |
N/A |
-2.16 |
2024/04/15 |
| 0530 富邦台灣高股息基金Ｂ(新臺幣)(季配息) |
2024/04/09 |
台幣 |
季配 |
0.077 |
2.21 |
12 |
2024/04/17 |
| 4804 富邦中國非投資等級債券基金Ｂ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
人民幣 |
月配 |
0.0195 |
6.13 |
5.69 |
2024/04/17 |
| 4802 富邦亞太優質債券基金Ｂ(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
人民幣 |
月配 |
0.026 |
3.37 |
-0.02 |
2024/04/17 |
| 3335 野村全球高股息季配息(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
台幣 |
季配 |
0.0385 |
0.93 |
19.83 |
2024/04/16 |
| 3334 野村全球不動產月配息(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
台幣 |
月配 |
0.02 |
2.69 |
2.86 |
2024/04/16 |
| 3337 野村亞太高股息季配息(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
台幣 |
季配 |
0.015 |
0.61 |
11.56 |
2024/04/16 |
| 3343 野村全球金融收益基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
台幣 |
月配 |
0.0435 |
6.5 |
1.78 |
2024/04/16 |
| 5353 野村全球金融收益基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
美元 |
月配 |
0.0445 |
6.5 |
-0.06 |
2024/04/16 |
| 9203 野村全球金融收益基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
人民幣 |
月配 |
0.0275 |
4.02 |
-0.52 |
2024/04/16 |
| 3C02 野村全球金融收益基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
台幣 |
月配 |
0.0425 |
6.48 |
1.81 |
2024/04/16 |
| 3D02 野村全球金融收益基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
美元 |
月配 |
0.0435 |
6.48 |
-0.06 |
2024/04/16 |
| 3F01 野村全球金融收益基金Ｎ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
人民幣 |
月配 |
0.027 |
4.03 |
-0.5 |
2024/04/16 |
| 3346 野村特別時機非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
台幣 |
月配 |
0.0565 |
8.16 |
2.34 |
2024/04/16 |
| 3C05 野村特別時機非投資等級債券基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
台幣 |
月配 |
0.0565 |
8.16 |
2.33 |
2024/04/16 |
| 5356 野村特別時機非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
美元 |
月配 |
0.0545 |
8.31 |
0.4 |
2024/04/16 |
| 3D05 野村特別時機非投資等級債券基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
美元 |
月配 |
0.0545 |
8.31 |
0.4 |
2024/04/16 |
| 9205 野村特別時機非投資等級債券基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
人民幣 |
月配 |
0.041 |
6.14 |
0.31 |
2024/04/16 |
| 3F03 野村特別時機非投資等級債券基金Ｎ(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
人民幣 |
月配 |
0.041 |
6.14 |
0.31 |
2024/04/16 |
| 3348 野村環球時機多重資產基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
台幣 |
月配 |
0.0625 |
7.25 |
4.92 |
2024/04/16 |
| 3C07 野村環球時機多重資產基金Ｎ(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
台幣 |
月配 |
0.0625 |
7.25 |
4.91 |
2024/04/16 |
| 5358 野村環球時機多重資產基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
美元 |
月配 |
0.0625 |
7.46 |
1.24 |
2024/04/16 |
| 3D07 野村環球時機多重資產基金Ｎ(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
美元 |
月配 |
0.0625 |
7.46 |
1.24 |
2024/04/16 |
| 3340 野村動態配置多重資產證券投資信託基金(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
台幣 |
月配 |
0.01 |
1.08 |
8.91 |
2024/04/16 |
| 5350 野村動態配置多重資產基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/09 |
美元 |
月配 |
0.0195 |
2.19 |
4.85 |
2024/04/16 |
| 2535 摩根多元入息成長基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) |
2024/04/08 |
台幣 |
月配 |
0.041 |
N/A |
1.29 |
2024/04/15 |
| 5733 摩根多元入息成長基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) |
2024/04/08 |
美元 |
月配 |
0.047 |
N/A |
2.06 |
2024/04/15 |
| 3633 摩根多元入息成長基金(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) |
2024/04/08 |
人民幣 |
月配 |
0.028 |
N/A |
1.88 |
2024/04/15 |
| 7953 新光全球債券基金(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/08 |
人民幣 |
月配 |
0.055 |
6.58 |
-0.75 |
2024/04/19 |
| 0132 新光美國豐收平衡基金台幣Ｂ月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/08 |
台幣 |
月配 |
0.038 |
5.03 |
3.74 |
2024/04/19 |
| 8551 新光美國豐收平衡基金美金Ｂ月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/08 |
美元 |
月配 |
0.039 |
5.1 |
-1.89 |
2024/04/19 |
| 0134 新光全球債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/08 |
台幣 |
月配 |
0.049 |
6.57 |
3.34 |
2024/04/19 |
| 8553 新光全球債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/08 |
美元 |
月配 |
0.049 |
6.65 |
-2.4 |
2024/04/19 |
| 3209 國泰新興非投資等級債券基金(新台幣)－配息Ｂ(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/03 |
台幣 |
月配 |
0.02452359 |
N/A |
7.21 |
2024/04/17 |
| 7096 國泰新興非投資等級債券基金(美元)－配息Ｂ(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/03 |
美元 |
月配 |
0.0008626 |
N/A |
4.64 |
2024/04/17 |
| 9197 國泰新興非投資等級債券基金(人民幣)－配息Ｂ(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/03 |
人民幣 |
月配 |
0.00600243 |
N/A |
6.11 |
2024/04/17 |
| 0139 新光全球特別股收益基金Ｂ(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/03 |
台幣 |
月配 |
0.0441 |
6.03 |
6.65 |
2024/04/18 |
| 4396 國泰全球積極組合基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/02 |
台幣 |
月配 |
0.12205 |
N/A |
10.75 |
2024/04/17 |
| 3213 國泰台灣高股息基金Ｂ(新臺幣)(月配息) |
2024/04/02 |
台幣 |
月配 |
0.042 |
N/A |
17.64 |
2024/04/17 |
| 3217 國泰美國優質債券基金Ｂ(台幣)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/02 |
台幣 |
季配 |
0.1509 |
N/A |
1.66 |
2024/04/17 |
| 7067 國泰美國優質債券基金Ｂ(美元)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/02 |
美元 |
季配 |
0.1539 |
N/A |
-1.22 |
2024/04/17 |
| 3206 國泰亞太入息平衡基金(新台幣)－配息Ｂ(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/02 |
台幣 |
月配 |
0.03647125 |
N/A |
15.36 |
2024/04/17 |
| 7098 國泰亞太入息平衡基金(美元)－配息Ｂ(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/04/02 |
美元 |
月配 |
0.00113958 |
N/A |
9.51 |
2024/04/17 |
| 3211 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/02 |
台幣 |
月配 |
0.03920895 |
N/A |
4.17 |
2024/04/17 |
| 7087 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/04/02 |
美元 |
月配 |
0.00129591 |
N/A |
1.32 |
2024/04/17 |
| 1E03 合庫２０２６到期優先順位新興市場企業債券基金(新臺幣)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/03/07 |
台幣 |
年配 |
0.4708 |
5.17 |
7.13 |
2024/03/14 |
| A502 合庫２０２６到期優先順位新興市場企業債券基金(澳幣)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/03/07 |
澳幣 |
年配 |
0.3612 |
4.04 |
1.54 |
2024/03/14 |
| A402 合庫２０２６到期優先順位新興市場企業債券基金(人民幣)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/03/07 |
人民幣 |
年配 |
0.5257 |
5.82 |
0.69 |
2024/03/14 |
| 1F03 合庫２０２６到期優先順位新興市場企業債券基金(美元)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/03/07 |
美元 |
年配 |
0.4533 |
5.04 |
1.82 |
2024/03/14 |
| A602 合庫２０２６到期優先順位新興市場企業債券基金(南非幣)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/03/07 |
南非幣 |
年配 |
0.8872 |
9.64 |
3.04 |
2024/03/14 |
| 3219 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金Ｂ(台幣)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/03/04 |
台幣 |
季配 |
0.1031 |
N/A |
4.34 |
2024/03/15 |
| 7019 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金Ｂ(美元)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/03/04 |
美元 |
季配 |
0.1017 |
N/A |
1.17 |
2024/03/15 |
| 3526 復華台灣好收益基金(新臺幣) |
2024/02/15 |
台幣 |
半年配 |
0.495 |
N/A |
5.36 |
2024/02/21 |
| 1339 元大台灣卓越５０ＥＴＦ連結證券投資信託基金－配息 |
2024/02/01 |
台幣 |
半年配 |
0.36 |
4.15 |
20.9 |
2024/02/26 |
| 3720 第一金全球不動產B息 |
2024/01/02 |
台幣 |
季配 |
0.031 |
2.06 |
3.07 |
2024/01/10 |
| 6A01 新光全球多重資產基金ＮＢ(新台幣)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/06 |
台幣 |
月配 |
0.037 |
4.28 |
7.17 |
2023/09/19 |
| 8557 新光全球多重資產基金Ｂ(美元)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/06 |
美元 |
月配 |
0.036 |
4.31 |
1.19 |
2023/09/19 |
| 6B01 新光全球多重資產基金ＮＢ(美元)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/09/06 |
美元 |
月配 |
0.036 |
4.31 |
1.16 |
2023/09/19 |