基金公司
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計價幣別
配息頻率
基金名稱 除息日 計價
幣別
配息
頻率
每單位
分配金額
今年以來
報酬率%
發放日
0814 貝萊德全方位資產收益組合基金(新台幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0365 13.81 2024/11/13
8975 貝萊德全方位資產收益組合基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.0345 8.99 2024/11/13
7574 貝萊德全方位資產收益組合基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.037 9.64 2024/11/13
0819 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0795 16.47 2024/11/07
8977 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.0745 11.61 2024/11/07
7576 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金A(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.0775 12.06 2024/11/07
3G01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金N(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0795 16.48 2024/11/07
3H01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金N(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.0745 11.61 2024/11/07
3I01 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金N(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.0775 12.06 2024/11/07
6464 聯博美國成長入息基金AI(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.115 20.77 2024/11/06
5057 聯博美國成長入息基金AI(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.0854 17.92 2024/11/06
5D02 聯博多元資產收益組合基金N(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.0698 7.73 2024/11/08
5C02 聯博多元資產收益組合基金N(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 澳幣 月配 0.0855 9.02 2024/11/08
5D01 聯博全球非投資等級債券基金N(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.0712 3.69 2024/11/07
5C01 聯博全球非投資等級債券基金N(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 澳幣 月配 0.0897 5.07 2024/11/07
5E02 聯博多元資產收益組合基金N(南非幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 南非幣 月配 0.1138 12.5 2024/11/08
5E01 聯博全球非投資等級債券基金N(南非幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 南非幣 月配 0.1202 8.57 2024/11/07
5A04 聯博美國成長入息基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0848 26.14 2024/11/06
5B04 聯博美國成長入息基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.1084 20.81 2024/11/06
2713 聯博新興市場企業債券基金AA(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0189 5.99 2024/11/07
6451 聯博新興市場企業債券AT(美元)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.0547 6.39 2024/11/07
2710 聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金AD(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0264 11.69 2024/11/08
2715 聯博多重資產傘型-聯博歐洲多重資產基金AD(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0344 5.81 2024/11/07
2717 聯博多重資產傘型-聯博亞太多重資產基金AD(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0218 13.18 2024/11/07
5053 聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金AD(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.0353 7.67 2024/11/08
6453 聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金AD(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.0624 10.24 2024/11/08
7351 聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金AD(澳幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 澳幣 月配 0.0536 9.03 2024/11/08
6151 聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金AD(南非幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 南非幣 月配 0.0975 12.39 2024/11/08
2719 聯博全球非投資等級債券基金TA(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0354 6.04 2024/11/06
6454 聯博全球非投資等級債券基金TA(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.0702 6.09 2024/11/06
5054 聯博全球非投資等級債券基金TA(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.0525 3.62 2024/11/07
7352 聯博全球非投資等級債券基金TA(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 澳幣 月配 0.0617 5.21 2024/11/07
6152 聯博全球非投資等級債券基金TA(南非幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 南非幣 月配 0.0931 8.63 2024/11/07
6455 聯博多重資產傘型-聯博歐洲多重資產基金AD(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.0718 6.97 2024/11/07
5055 聯博多重資產傘型-聯博歐洲多重資產基金AD(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.0468 4.47 2024/11/07
2723 聯博美國非投資等級債券基金AA(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0331 4.17 2024/11/06
6457 聯博美國非投資等級債券基金AA(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.07 4.66 2024/11/06
5083 聯博美國非投資等級債券基金AA(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.0449 2.12 2024/11/07
2724 聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金AI(新台幣)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0418 11.82 2024/11/08
6458 聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金AI(美元)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.0769 10.09 2024/11/08
5084 聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金AI(人民幣)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.0563 7.65 2024/11/08
7353 聯博多元資產收益組合基金AI(澳幣)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 澳幣 月配 0.0714 8.94 2024/11/08
6153 聯博多元資產收益組合基金AI(南非幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 南非幣 月配 0.1114 12.67 2024/11/08
5A02 聯博全球非投資等級債券基金N(新台幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0597 6.08 2024/11/06
5B02 聯博全球非投資等級債券基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.1095 6.12 2024/11/06
2725 聯博全球非投資等級債券基金TT(新台幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0411 5.98 2024/11/06
6459 聯博全球非投資等級債券基金TT(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.0837 6.18 2024/11/06
5085 聯博全球非投資等級債券基金TT(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.0544 3.72 2024/11/07
5A01 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N(新台幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.06 11.83 2024/11/08
5B01 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.1091 10.18 2024/11/08
2727 聯博美國多重資產收益基金AD(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0263 13.07 2024/11/06
2728 聯博美國多重資產收益基金AI(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0493 13.05 2024/11/06
5A03 聯博美國多重資產收益基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0493 13.05 2024/11/06
6461 聯博美國多重資產收益基金AD(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.0616 12.21 2024/11/06
6462 聯博美國多重資產收益基金AI(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.0928 12.27 2024/11/06
5B03 聯博美國多重資產收益基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 美元 月配 0.0928 12.27 2024/11/06
5056 聯博美國多重資產收益基金AI(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/31 人民幣 月配 0.0674 9.62 2024/11/07
2730 聯博美國成長入息基金AI(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/31 台幣 月配 0.0884 26.1 2024/11/06
2812 聯邦永騰亞洲非投資等級債券(新臺幣)累積 B 2024/10/21 台幣 月配 0.022 10.27 2024/10/25
4503 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(新臺幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0424 9.4 2024/10/23
4C02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND(新臺幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0425 9.41 2024/10/23
5H02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(美元)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0373 4.66 2024/10/23
4D02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND(美元)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0373 4.66 2024/10/23
5F02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(人民幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0285 2 2024/10/23
4B02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND (人民幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0285 2 2024/10/23
5G02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(澳幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 澳幣 月配 0.0289 3.78 2024/10/23
4A02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND (澳幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 澳幣 月配 0.0289 3.78 2024/10/23
5J02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(南非幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 南非幣 月配 0.0629 6.93 2024/10/23
4E02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND (南非幣)(月配型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 南非幣 月配 0.0629 6.93 2024/10/23
4505 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(新臺幣)(月配型)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0514 11.71 2024/10/23
5H04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(美元)(月配型)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0519 7.01 2024/10/23
4C04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND(新臺幣)(月配型)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0514 11.71 2024/10/23
4D04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND(美元)(月配型)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0519 7.01 2024/10/23
0317 台新北美收益資產證券化基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0996 7.84 2024/10/22
9033 台新高股息平衡基金B(新臺幣)(月配息) 2024/10/16 台幣 月配 0.1283 23.88 2024/10/22
9825 台新ESG新興市場債券基金B(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0311 4.09 2024/10/22
9985 台新ESG新興市場債券基金B(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.032 3.09 2024/10/22
8B06 台新ESG新興市場債券基金N(美元)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0311 4.07 2024/10/22
8C06 台新ESG新興市場債券基金N(人民幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0319 3.1 2024/10/22
8A09 台新高股息平衡基金N(新臺幣) (月配息) 2024/10/16 台幣 月配 0.1333 23.88 2024/10/22
9038 台新美國策略時機非投資等級債券基金B(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0639 4.57 2024/10/22
9833 台新美國策略時機非投資等級債券基金B(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0657 3.48 2024/10/22
9902 台新美國策略時機非投資等級債券基金B(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0624 1.24 2024/10/22
A803 台新美國策略時機非投資等級債券基金B(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 澳幣 月配 0.0653 3.12 2024/10/22
A902 台新美國策略時機非投資等級債券基金B(南非幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 南非幣 月配 0.0904 5.13 2024/10/22
8A13 台新美國策略時機非投資等級債券基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0639 4.57 2024/10/22
8B13 台新美國策略時機非投資等級債券基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0657 3.47 2024/10/22
8C09 台新美國策略時機非投資等級債券基金N(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0624 1.26 2024/10/22
8D03 台新美國策略時機非投資等級債券基金N(澳幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 澳幣 月配 0.0652 2.85 2024/10/22
8F02 台新美國策略時機非投資等級債券基金N(南非幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 南非幣 月配 0.0902 5.11 2024/10/22
9041 台新靈活入息債券基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0593 5.42 2024/10/22
8A16 台新靈活入息債券基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0593 5.42 2024/10/22
9836 台新靈活入息債券基金B(美元)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0592 3.69 2024/10/22
8B16 台新靈活入息債券基金N(美元)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0593 3.8 2024/10/22
9905 台新靈活入息債券基金B(人民幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0578 1.41 2024/10/22
8C14 台新靈活入息債券基金N(人民幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0578 1.49 2024/10/22
A904 台新靈活入息債券基金B(南非幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 南非幣 月配 0.0846 5.44 2024/10/22
8F04 台新靈活入息債券基金N(南非幣)(月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 南非幣 月配 0.0844 5.34 2024/10/22
9907 台新北美收益資產證券化基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0222 4.16 2024/10/22
8C05 台新北美收益資產證券化基金NB(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0222 2.31 2024/10/22
9802 台新北美收益資產證券化基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0031 3.25 2024/10/22
0319 台新全球多元資產組合B(新台幣)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0337 13.88 2024/10/22
9808 台新全球多元資產組合B類型(美元)(月配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0338 8.94 2024/10/22
9025 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0376 5.05 2024/10/22
9818 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0379 3.57 2024/10/22
9982 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0395 2.54 2024/10/22
8A01 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金N(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0378 5.05 2024/10/22
8B01 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金N(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.038 3.57 2024/10/22
8C01 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金N(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0379 2.55 2024/10/22
9028 台新新興短期非投資等級債券基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0446 5.55 2024/10/22
9821 台新新興短期非投資等級債券基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0465 5.81 2024/10/22
9996 台新新興短期非投資等級債券基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0463 4.46 2024/10/22
8A02 台新新興短期非投資等級債券基金N(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0446 5.54 2024/10/22
8B02 台新新興短期非投資等級債券基金N(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0464 5.78 2024/10/22
8C02 台新新興短期非投資等級債券基金N(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0463 4.44 2024/10/22
8A05 台新北美收益資產證券化證券投資信託基金N(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.1 7.83 2024/10/22
8B05 台新北美收益資產證券化證券投資信託基金N(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0031 3.23 2024/10/22
9030 台新策略優選總回報非投資等級債券基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0516 7.01 2024/10/22
8A04 台新策略優選總回報非投資等級債券基金N(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.0516 7.02 2024/10/22
9823 台新策略優選總回報非投資等級債券基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0508 5.52 2024/10/22
8B04 台新策略優選總回報非投資等級債券基金N(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 美元 月配 0.0508 5.5 2024/10/22
9998 台新策略優選總回報非投資等級債券基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0519 4.65 2024/10/22
8C04 台新策略優選總回報非投資等級債券基金N(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/16 人民幣 月配 0.0519 4.74 2024/10/22
9032 台新ESG新興市場債券基金B(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.032 6.2 2024/10/22
8A06 台新ESG新興市場債券基金N(新臺幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/16 台幣 月配 0.032 6.2 2024/10/22
4601 宏利中國離岸債券基金B(新臺幣)(季配息) 2024/10/14 台幣 季配 0.0462 2.59 2024/10/18
4902 宏利中國離岸債券基金-B類型-人民幣 2024/10/14 人民幣 季配 0.0109 1.23 2024/10/18
3337 野村亞太高股息季配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/11 台幣 季配 0.015 13.58 2024/10/18
4604 宏利實質多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.0588 6.22 2024/10/16
3B02 宏利實質多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 美元 月配 0.057 5.02 2024/10/16
4905 宏利實質多重資產基金B(人民幣避險)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 人民幣 月配 0.0475 3.24 2024/10/16
1L02 宏利實質多重資產基金NB(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.0591 6 2024/10/16
1M02 宏利實質多重資產基金NB(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 美元 月配 0.057 5.01 2024/10/16
1N02 宏利實質多重資產基金NB(人民幣避險)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 人民幣 月配 0.0471 2.4 2024/10/16
4703 復華新興人民幣債券基金B(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 人民幣 月配 0.0174 1.37 2024/10/17
0530 富邦台灣高股息基金B(新臺幣)(季配息) 2024/10/09 台幣 季配 0.115 20.78 2024/10/18
4804 富邦中國非投資等級債券基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 人民幣 月配 0.021 12.1 2024/10/18
4802 富邦亞太優質債券基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 人民幣 月配 0.0362 1.83 2024/10/18
3335 野村全球高股息季配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 季配 0.0385 29.52 2024/10/17
3334 野村全球不動產月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.025 11.37 2024/10/17
3343 野村全球金融收益基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.0435 4.5 2024/10/18
5353 野村全球金融收益基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 美元 月配 0.0445 4.06 2024/10/18
9203 野村全球金融收益基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 人民幣 月配 0.0275 2.39 2024/10/18
3C02 野村全球金融收益基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.0425 4.54 2024/10/18
3D02 野村全球金融收益基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 美元 月配 0.0435 4.06 2024/10/18
3F01 野村全球金融收益基金N(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 人民幣 月配 0.027 2.39 2024/10/18
3C12 野村多元收益多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.064 12.29 2024/10/17
3D11 野村多元收益多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 美元 月配 0.0645 10.27 2024/10/17
3F05 野村多元收益多重資產基金N(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 人民幣 月配 0.0465 8.34 2024/10/17
3346 野村特別時機非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.0565 5.36 2024/10/18
3C05 野村特別時機非投資等級債券基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.0565 5.36 2024/10/18
5356 野村特別時機非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 美元 月配 0.0545 4.75 2024/10/18
3D05 野村特別時機非投資等級債券基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 美元 月配 0.0545 4.75 2024/10/18
9205 野村特別時機非投資等級債券基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 人民幣 月配 0.041 2.7 2024/10/18
3F03 野村特別時機非投資等級債券基金N(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 人民幣 月配 0.041 2.7 2024/10/18
3348 野村環球時機多重資產基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.0625 7.88 2024/10/18
3C07 野村環球時機多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.0625 7.86 2024/10/18
5358 野村環球時機多重資產基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 美元 月配 0.0625 5.36 2024/10/18
3D07 野村環球時機多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 美元 月配 0.0625 5.36 2024/10/18
3340 野村動態配置多重資產證券投資信託基金(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.01 12.85 2024/10/17
5350 野村動態配置多重資產基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 美元 月配 0.0195 9.79 2024/10/17
3352 野村多元收益多重資產基金(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.041 12.29 2024/10/17
5362 野村多元收益多重資產基金(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 美元 月配 0.044 10.27 2024/10/17
9209 野村多元收益多重資產基金(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/09 人民幣 月配 0.0325 8.33 2024/10/17
2306 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(新台幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 台幣 月配 0.052 17.84 2024/10/16
8112 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/09 美元 月配 0.048 12.86 2024/10/16
3523 復華奧林匹克全球優勢組合基金B(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/08 台幣 月配 0.04 13.82 2024/10/15
2539 摩根中國雙息平衡(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/08 台幣 月配 0.033 17.07 2024/10/16
3636 摩根中國雙息平衡(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/08 人民幣 月配 0.005 12.83 2024/10/16
2614 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/07 台幣 月配 0.0284 12.86 2024/10/15
2533 摩根亞洲總合非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/07 台幣 月配 0.027 6.01 2024/10/15
5732 摩根亞洲總合非投資等級債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/07 美元 月配 0.03 8.06 2024/10/15
2531 摩根泛亞太股票入息基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) 2024/10/07 台幣 月配 0.035 16.87 2024/10/15
5731 摩根泛亞太股票入息基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) 2024/10/07 美元 月配 0.033 11.88 2024/10/15
3631 摩根泛亞太股票入息基金(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) 2024/10/07 人民幣 月配 0.005 10.15 2024/10/15
2535 摩根多元入息成長基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) 2024/10/07 台幣 月配 0.039 6.17 2024/10/15
5733 摩根多元入息成長基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) 2024/10/07 美元 月配 0.044 8.93 2024/10/15
3633 摩根多元入息成長基金(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) 2024/10/07 人民幣 月配 0.047 6.97 2024/10/15
2537 摩根新興雙利平衡基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/07 台幣 月配 0.03 15.93 2024/10/15
5734 摩根新興雙利平衡基金(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/07 美元 月配 0.031 13.02 2024/10/15
3634 摩根新興雙利平衡基金(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/07 人民幣 月配 0.005 11.14 2024/10/15
2541 摩根環球股票收益(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/07 台幣 月配 0.065 12.29 2024/10/15
5736 摩根環球股票收益(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/07 美元 月配 0.065 7.48 2024/10/15
3637 摩根環球股票收益(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/07 人民幣 月配 0.031 5.5 2024/10/15
1317 元大全球不動產證券化基金B(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) 2024/10/07 台幣 月配 0.0343 12.74 2024/10/17
7953 新光全球債券基金(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/07 人民幣 月配 0.058 1.87 2024/10/21
0132 新光美國豐收平衡基金台幣B月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/07 台幣 月配 0.038 6.84 2024/10/21
8551 新光美國豐收平衡基金美金B月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/07 美元 月配 0.039 1.82 2024/10/21
0134 新光全球債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/07 台幣 月配 0.053 6.25 2024/10/21
8553 新光全球債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/07 美元 月配 0.053 1.12 2024/10/21
0139 新光全球特別股收益基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/07 台幣 月配 0.0411 9.76 2024/10/21
1347 元大台灣高股息低波動ETF連結基金B(新台幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/10/07 台幣 季配 0.29 21.55 2024/10/18
4396 國泰全球積極組合基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/04 台幣 月配 0.12365 18.07 2024/10/16
3213 國泰台灣高股息基金B(新臺幣)(月配息) 2024/10/04 台幣 月配 0.138 26.24 2024/10/16
3217 國泰美國優質債券基金B(台幣)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/04 台幣 季配 0.2032 3.72 2024/10/16
7067 國泰美國優質債券基金B(美元)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/04 美元 季配 0.2103 2.23 2024/10/16
3209 國泰新興非投資等級債券基金(新台幣)-配息B(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/04 台幣 月配 0.02973733 10.8 2024/10/16
7096 國泰新興非投資等級債券基金(美元)-配息B(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/04 美元 月配 0.00106968 9.49 2024/10/16
9197 國泰新興非投資等級債券基金(人民幣)-配息B(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/04 人民幣 月配 0.00719369 9.73 2024/10/16
3206 國泰亞太入息平衡基金(新台幣)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/04 台幣 月配 0.03674958 20.69 2024/10/16
7098 國泰亞太入息平衡基金(美元)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/04 美元 月配 0.00116042 15.52 2024/10/16
0406 富達亞洲總報酬基金A(新臺幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/10/04 台幣 月配 0.042 3.73 2024/10/14
7452 富達亞洲總報酬基金A(美元)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/04 美元 月配 0.042 4.52 2024/10/14
6952 富達亞洲總報酬基金A(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/04 人民幣 月配 0.042 2.22 2024/10/14
0408 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(A股月配息型新臺幣計價級別)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/04 台幣 月配 0.0225 9.86 2024/10/14
7454 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(A股月配息型美元計價級別)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/04 美元 月配 0.0261 9.94 2024/10/14
6954 富達亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(A股月配息型人民幣計價避險級別)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/04 人民幣 月配 0.022 7.6 2024/10/14
3211 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/04 台幣 月配 0.04093313 7.86 2024/10/16
7087 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/04 美元 月配 0.00138081 6.15 2024/10/16
1343 元大台灣高股息優質龍頭基金B(新台幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/10/04 台幣 月配 0.0392 11.72 2024/10/17
2231 瀚亞亞太豐收平衡基金B(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/02 台幣 月配 0.025 13.06 2024/10/08
9351 瀚亞亞太豐收平衡基金B(美元)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/02 美元 月配 0.025 8.24 2024/10/08
9451 瀚亞亞太豐收平衡基金B(澳幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/02 澳幣 月配 0.025 12.87 2024/10/08
9704 瀚亞亞太豐收平衡基金B(人民幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/02 人民幣 月配 0.026 8.61 2024/10/08
7796 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.057 5.09 2024/10/11
1211 柏瑞美國雙核心收益B(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.0214 2.85 2024/10/11
1214 柏瑞特別股息收益基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.048 9.08 2024/10/11
7798 柏瑞特別股息收益基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.05 7.09 2024/10/11
8398 柏瑞特別股息收益基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.04 5.22 2024/10/11
1A02 柏瑞特別股息收益基金N(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.048 9.1 2024/10/11
1C02 柏瑞特別股息收益基金N(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.05 7.11 2024/10/11
1B02 柏瑞特別股息收益基金N(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.04 5.39 2024/10/11
7298 柏瑞特別股息收益基金B(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 澳幣 月配 0.046 7.72 2024/10/11
1D01 柏瑞特別股息收益基金N(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 澳幣 月配 0.046 7.57 2024/10/11
1218 柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.05 7.15 2024/10/11
7795 柏瑞多重資產特別收益基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.05 5.17 2024/10/11
8395 柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.0403 3.23 2024/10/11
7297 柏瑞多重資產特別收益基金B(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 澳幣 月配 0.0465 5.03 2024/10/11
1216 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.0265 6.9 2024/10/11
1A10 柏瑞多重資產特別收益基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.05 7.15 2024/10/11
1C10 柏瑞多重資產特別收益基金N(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.05 5.17 2024/10/11
1B09 柏瑞多重資產特別收益基金N(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.0403 3.24 2024/10/11
1D05 柏瑞多重資產特別收益基金N(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 澳幣 月配 0.0465 5.03 2024/10/11
1220 柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.038 11.71 2024/10/11
1A07 柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.038 11.7 2024/10/11
7296 柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 澳幣 月配 0.0322 7.46 2024/10/11
1D04 柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 澳幣 月配 0.0322 7.46 2024/10/11
8394 柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.0283 5.8 2024/10/11
1B07 柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.0283 5.8 2024/10/11
7793 柏瑞新興動態多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.0373 7.81 2024/10/11
1C07 柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.0373 7.81 2024/10/11
7299 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 澳幣 月配 0.0285 4.87 2024/10/11
1228 柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.0599 10.56 2024/10/11
7789 柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.0607 7.55 2024/10/11
1222 柏瑞新興亞太策略債券基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.0283 7.79 2024/10/11
1A13 柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.0599 10.56 2024/10/11
1C15 柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.0607 7.55 2024/10/11
8396 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.0433 3.25 2024/10/11
1226 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.0211 18.81 2024/10/11
8329 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.0089 11.76 2024/10/11
7706 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.0184 13.69 2024/10/11
1224 柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.0477 12.71 2024/10/11
1A11 柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.0477 12.71 2024/10/11
7202 柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 澳幣 月配 0.0392 8.74 2024/10/11
1D06 柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 澳幣 月配 0.0392 8.74 2024/10/11
8327 柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.0347 6.88 2024/10/11
1B10 柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.0347 6.88 2024/10/11
7704 柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.0433 8.71 2024/10/11
8325 柏瑞新興亞太策略債券基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.0316 4.05 2024/10/11
1C11 柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.0433 8.71 2024/10/11
1P02 柏瑞多重資產特別收益基金B(日幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 日圓 月配 0.0172 2.91 2024/10/11
1Q01 柏瑞多重資產特別收益基金N(日幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 日圓 月配 0.0172 2.91 2024/10/11
7702 柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.04 5.98 2024/10/11
1A08 柏瑞新興亞太策略債券基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.04 7.79 2024/10/11
1C08 柏瑞新興亞太策略債券基金N(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.04 5.97 2024/10/11
1B08 柏瑞新興亞太策略債券基金N(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.0324 4.05 2024/10/11
2239 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B(台幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.042 6.41 2024/10/08
9358 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B(美元)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.042 5.54 2024/10/08
9710 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B(人民幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.043 3.84 2024/10/08
2241 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B(台幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.038 4.01 2024/10/08
9357 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B(美元)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.038 2.6 2024/10/08
9711 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B(人民幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.039 1.11 2024/10/08
2243 瀚亞多重收益優化組合基金B(新臺幣)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.053 12.2 2024/10/07
9E01 瀚亞多重收益優化組合基金S(新臺幣)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.062 12.04 2024/10/07
9360 瀚亞多重收益優化組合基金B(美元)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.07 8.01 2024/10/07
9F01 瀚亞多重收益優化組合基金S(美元)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.07 8 2024/10/07
9712 瀚亞多重收益優化組合基金B(人民幣)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.05 7.18 2024/10/07
9G01 瀚亞多重收益優化組合基金S(人民幣)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.05 7.19 2024/10/07
9B01 瀚亞多重收益優化組合基金B(紐幣)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/01 紐幣 月配 0.043 11.01 2024/10/07
9453 瀚亞多重收益優化組合基金B(澳幣)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/01 澳幣 月配 0.043 9.45 2024/10/07
9H01 瀚亞多重收益優化組合基金S(澳幣)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/01 澳幣 月配 0.043 9.12 2024/10/07
9C02 瀚亞多重收益優化組合基金B(南非幣)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/01 南非幣 月配 0.1 8.68 2024/10/07
9I01 瀚亞多重收益優化組合基金S(南非幣)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/01 南非幣 月配 0.1 8.91 2024/10/07
9A01 瀚亞多重收益優化組合基金B(日幣)(配息)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/10/01 日圓 月配 0.521 7.63 2024/10/07
2222 瀚亞亞太不動產證券化基金B(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.022 4.46 2024/10/07
2227 瀚亞全球非投資等級債券基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.024923 7.96 2024/10/07
9702 瀚亞全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.038 4.52 2024/10/07
3017 景順全球科技基金(新台幣)(M8月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.095 30.89 2024/10/11
9604 景順全球科技基金(美元)(M8月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.095 25.26 2024/10/11
3906 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) 2024/10/01 台幣 月配 0.027 5.44 2024/10/14
3910 富蘭克林華美新興趨勢傘型-積極回報債券組合基金(新臺幣)(月配息)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.021 6.71 2024/10/14
3912 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.033 4.73 2024/10/14
6531 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.0342 5.63 2024/10/14
6631 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 澳幣 月配 0.0319 5.02 2024/10/14
8031 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.0363 3.4 2024/10/14
3917 富蘭克林華美多重資產收益基金(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.065 20.56 2024/10/14
6534 富蘭克林華美多重資產收益基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.06767 15.35 2024/10/14
8033 富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.066 15.56 2024/10/14
6821 富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 南非幣 月配 0.084 11.04 2024/10/14
3919 富蘭克林華美亞太平衡基金-台幣分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.027 18.15 2024/10/14
6536 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.03 14.43 2024/10/14
8034 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.028 12.03 2024/10/14
3922 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.058 4.73 2024/10/14
6537 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.0605 5.63 2024/10/14
8035 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.0523 3.41 2024/10/14
3924 富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.033 24.74 2024/10/14
6539 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.0311 19.47 2024/10/14
3939 富蘭克林華美特別股收益基金B(新台幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.049 6.1 2024/10/14
3K02 富蘭克林華美特別股收益基金NB(新台幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.049 6.1 2024/10/14
6545 富蘭克林華美特別股收益基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.046 4.99 2024/10/14
6C02 富蘭克林華美特別股收益基金NB(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.046 4.98 2024/10/14
8037 富蘭克林華美特別股收益基金B(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.053 3.13 2024/10/14
8G02 富蘭克林華美特別股收益基金NB(人民幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 人民幣 月配 0.053 3.13 2024/10/14
6823 富蘭克林華美特別股收益基金B(南非幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 南非幣 月配 0.072 6.81 2024/10/14
9D02 富蘭克林華美特別股收益基金NB(南非幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 南非幣 月配 0.072 6.94 2024/10/14
3927 富蘭克林華美新興國家固定收益(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.053 2.89 2024/10/14
6542 富蘭克林華美新興國家固定收益基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.054 0.29 2024/10/14
G103 路博邁台灣5G股票基金T(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.1 25.47 2024/10/04
1G03 路博邁台灣5G股票基金N(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.13 25.47 2024/10/04
3720 第一金全球不動產B息 2024/10/01 台幣 季配 0.035 12.06 2024/10/09
3728 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金B (新台幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.0545 13.85 2024/10/09
5197 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金B(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.0545 9.36 2024/10/09
8652 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金N(新台幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 台幣 月配 0.0545 13.95 2024/10/09
8452 第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金N(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/10/01 美元 月配 0.0545 9.36 2024/10/09
5463 安聯收益成長多重資產基金B(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/27 美元 月配 0.068 8.99 2024/10/08
6202 安聯收益成長多重資產基金N(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/27 美元 月配 0.068 8.96 2024/10/08
1524 安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/27 台幣 月配 0.0306 4.34 2024/10/08
1516 安聯四季雙收入息組合基金B(新臺幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/27 台幣 月配 0.0242 14.84 2024/10/08
5458 安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/27 美元 月配 0.0328 6.37 2024/10/08
7654 安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/27 人民幣 月配 0.0363 3.9 2024/10/08
1519 安聯目標收益基金B(新臺幣)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/27 台幣 月配 0.0295 4.86 2024/10/08
5452 安聯目標收益基金B(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/27 美元 月配 0.032 7.18 2024/10/08
7651 安聯目標收益基金B(人民幣)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/27 人民幣 月配 0.038 4.17 2024/10/08
1528 安聯收益成長多重資產基金B(新台幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/27 台幣 月配 0.044 5.9 2024/10/08
7656 安聯收益成長多重資產基金B(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/27 人民幣 月配 0.05 6.52 2024/10/08
5201 安聯收益成長多重資產基金N(新臺幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/27 台幣 月配 0.052 5.81 2024/10/08
5601 安聯收益成長多重資產基金N(人民幣)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/27 人民幣 月配 0.058 6.44 2024/10/08
1530 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/27 台幣 月配 0.037 1.95 2024/10/08
5202 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/27 台幣 月配 0.037 1.95 2024/10/08
7657 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/27 人民幣 月配 0.045 2.88 2024/10/08
5602 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/27 人民幣 月配 0.045 2.88 2024/10/08
5461 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-美元(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/27 美元 月配 0.062 4.82 2024/10/08
6201 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(月配息)-美元(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/27 美元 月配 0.062 4.82 2024/10/08
3219 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(台幣)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/04 台幣 季配 0.1068 7.16 2024/09/16
7019 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(美元)(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/04 美元 季配 0.1052 5.16 2024/09/16
1345 元大臺灣ESG永續ETF連結基金新台幣B(新台幣)(配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/09/02 台幣 季配 0.17 33.26 2024/09/18
3526 復華台灣好收益基金(新臺幣) 2024/08/06 台幣 半年配 0.2125 9.45 2024/08/12
1339 元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金-配息 2024/07/31 台幣 半年配 0.12 43.89 2024/08/14
1341 元大台灣高股息ETF連結證券投資信託基金-配息 2024/07/31 台幣 季配 0.4 9.75 2024/08/14
0526 富邦基金 2024/05/24 台幣 年配 2.826 38.96 2024/06/28
1E03 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(新臺幣)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/03/07 台幣 年配 0.4708 10.03 2024/03/14
A502 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(澳幣)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/03/07 澳幣 年配 0.3612 5.59 2024/03/14
A402 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(人民幣)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/03/07 人民幣 年配 0.5257 2.78 2024/03/14
1F03 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(美元)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/03/07 美元 年配 0.4533 5.67 2024/03/14
A602 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金(南非幣)(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/03/07 南非幣 年配 0.8872 8.19 2024/03/14